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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/04 | 5.8950 | 0 | 0 | 8.2210 | 5.8950 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/04) |
5.89500 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 印尼股票 | ||
| 本年迄今收益% | -25.64 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
187.74 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.26% | -1.39 | 0.30 | -19.27 |
| 三年 | 17.04% | -0.96 | 0.15 | -13.74 |
| 五年 | 17.02% | -0.22 | 0.24 | -2.69 |
| 十年 | 19.62% | -0.11 | 0.14 | -1.56 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 47.41 |
| Metals & Mining | 9.23 |
| Telecommunication Services | 8.79 |
| Conglomerates | 7.34 |
| Other Energy Sources | 5.22 |
| Chemicals | 4.24 |
| Software | 2.64 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.44 |
| Consumer Packaged Goods | 1.76 |
| Retail - Defensive | 1.60 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 23.63 |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 16.79 |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 9.25 |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 9.23 |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 5.75 |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 3.43 |
| ADARO ENERGY INDONESIA TBK P | 2.76 |
| MERDEKA COPPER GOLD TBK PT | 2.47 |
| KALBE FARMA TBK PT | 2.20 |
| SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P | 2.19 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
5.8950
0%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/04 |
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