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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/29 | 2.9436 | ▼0.004 | ▼0.14 | 3.0590 | 2.2532 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 3.22 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2004/08/02 | 基金經理 | Kok Hua Paul Ho |
| 註冊地區 | 新加坡 | 基金經理開始日期 | 2021/07/02 |
| 基金投資顧問 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2719-7005 | ||
| 網站 | www.uobam.com.tw | ||
| 地址 | 16F,No.109 Sec.3 Minsheng E.Rd. Songshan Dist.,Taipei City,Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡大華全球保健基金(星幣) | 2026/09/29 | 行業股票-健康護理 | 新加坡幣 | 6.9598 | ▲14.63 | ▲1.48 | ▲1.07 |
| 新加坡大華泛華基金 | 2026/09/29 | 大中華股票 | 新加坡幣 | 6.3218 | ▲24.4 | ▲1.26 | ▲1.2 |
| 新加坡大華全球科技基金(美元) | 2026/09/29 | 行業股票-科技 | 新加坡幣 | 6.3176 | ▲37.36 | ▲1.15 | ▲1.34 |
| 新加坡大華新加坡增長基金(星幣) | 2026/09/29 | 新加坡股票 | 新加坡幣 | 6.2276 | ▲10.39 | ▲2.83 | ▲1.03 |
| 新加坡大華全球保健基金(星幣) | 2026/09/29 | 行業股票-健康護理 | 美金 | 5.4444 | ▲14.39 | ▲1.38 | ▲1 |
| 新加坡大華全球成長基金(美元) | 2026/09/29 | 環球大型增長型股票 | 新加坡幣 | 5.0381 | ▲14.07 | ▲0.21 | ▲1.11 |
| 新加坡大華泛華基金 | 2026/09/29 | 大中華股票 | 美金 | 4.9453 | ▲26.39 | ▲1.11 | ▲1.17 |
| 新加坡大華全球科技基金(美元) | 2026/09/29 | 行業股票-科技 | 美金 | 4.9420 | ▲38.13 | ▲1.08 | ▲1.34 |
| 新加坡大華新加坡增長基金(星幣) | 2026/09/29 | 新加坡股票 | 美金 | 4.8716 | ▲13.64 | ▲2.04 | ▲1.12 |
| 新加坡大華黃金及綜合基金(美元) | 2026/09/29 | 行業股票-貴金屬 | 新加坡幣 | 4.4036 | ▲47.36 | ▲1.23 | ▲0.73 |
基金速覽 |
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淨值美金
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資料日期：2026/09/29 |
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