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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/16 | 4.8280 | ▲0.0238 | ▲0.5 | 5.1807 | 3.7921 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/16) |
4.82800 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 20.26 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
100.33 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.39% | 1.11 | 1.17 | -2.45 |
| 三年 | 18.78% | 0.89 | 0.93 | -1.76 |
| 五年 | 21.01% | 0.30 | 0.81 | 2.16 |
| 十年 | 19.36% | 0.50 | 0.88 | 1.94 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 33.06 |
| Hardware | 21.01 |
| Banks | 14.17 |
| Interactive Media | 5.46 |
| Retail -Cyclical | 4.02 |
| Travel & Leisure | 3.39 |
| Construction | 2.86 |
| Beverages - Alcoholic | 2.68 |
| Building Materials | 2.33 |
| Telecommunication Services | 1.78 |
| Vehicles & Parts | 1.59 |
| Capital Markets | 0.98 |
| Industrial Products | 0.89 |
| Oil & Gas | 0.64 |
| Software | 0.07 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.06 |
| Healthcare Providers & Services | 0.04 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10. | 5.06 |
| GLOBAL UNICHIP CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3.89 |
| NEW ORIENTAL EDUCATION + TEC COMMON STOCK USD.001 | 3.83 |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.46 |
| SHENZHEN EVERWIN PRECISION A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.36 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.8280
▲0.5%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/16 |
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