- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/16 | 4.4937 | ▼0.0011 | ▼0.02 | 5.4913 | 3.2160 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/16) |
4.49370 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 行業股票-貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 4.72 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
173.34 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 47.36% | 1.23 | 0.73 | -4.67 |
| 三年 | 34.40% | 1.13 | 0.83 | 2.85 |
| 五年 | 32.29% | 0.71 | 0.84 | 1.87 |
| 十年 | 29.10% | 0.17 | 0.86 | 1.02 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 94.04 |
| Steel | 2.27 |
| Other Energy Sources | 0.54 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK | 9.53 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK | 6.97 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新加坡幣
4.4937
▼0.02%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/09/16 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
