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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/11 | 3.2500 | ▲0.0454 | ▲1.42 | 3.2500 | 1.8416 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/11) |
3.25000 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 75.29 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
154.78 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2025/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.44% | 1.52 | 0.73 | -4.67 |
| 三年 | 25.93% | 0.93 | 0.83 | 2.85 |
| 五年 | 26.93% | 0.58 | 0.84 | 1.87 |
| 十年 | 29.06% | 0.17 | 0.86 | 1.02 |
行業比重 |
截至：2025/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 97.28 |
| Steel | 1.36 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK | 9.53 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK | 6.97 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
3.2500
▲1.42%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
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