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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/29 | 2.9436 | ▼0.004 | ▼0.14 | 3.0590 | 2.2532 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/29) |
2.94360 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞太區不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.34 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
3.79 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.66% | 1.14 | 0.91 | -5.67 |
| 三年 | 17.79% | 0.74 | 0.92 | -5.27 |
| 五年 | 17.92% | 0.30 | 0.92 | -4.10 |
| 十年 | 16.29% | 0.36 | 0.99 | -2.92 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 18.26 |
| Semiconductors | 14.56 |
| Construction | 7.16 |
| Banks | 5.93 |
| Metals & Mining | 4.93 |
| Insurance | 4.68 |
| REITs | 4.57 |
| Industrial Products | 4.12 |
| Chemicals | 3.66 |
| Vehicles & Parts | 3.35 |
| Aerospace & Defense | 3.27 |
| Steel | 3.26 |
| Retail -Cyclical | 3.05 |
| Telecommunication Services | 2.74 |
| Interactive Media | 2.57 |
| Drug Manufacturers | 2.15 |
| Building Materials | 2.12 |
| Software | 1.79 |
| Consumer Packaged Goods | 1.69 |
| Biotechnology | 1.16 |
| Restaurants | 1.16 |
| Healthcare Providers & Services | 1.05 |
| Real Estate | 0.79 |
| Oil & Gas | 0.78 |
| Medical Devices & Instruments | 0.78 |
| Credit Services | 0.73 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ECOPRO BM CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | 3.69 |
| PACIFIC BASIN SHIPPING LTD COMMON STOCK USD.01 | 3.51 |
| OIL + NATURAL GAS CORP LTD COMMON STOCK INR5. | 3.36 |
| WISTRON CORP COMMON STOCK TWD10. | 3.15 |
| CAPITALAND CHINA TRUST REIT | 3.09 |
基金速覽 |
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淨值美金
2.9436
▼0.14%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/29 |
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