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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/16 | 5.4175 | ▼0.0015 | ▼0.03 | 5.7442 | 4.3995 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/16) |
5.41750 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | 3.97 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
280.72 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.39% | 1.38 | -0.05 | 24.40 |
| 三年 | 13.79% | 0.19 | -0.01 | 7.23 |
| 五年 | 14.60% | -0.13 | 0.00 | 2.04 |
| 十年 | 15.36% | 0.34 | -0.03 | 8.01 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 42.17 |
| Biotechnology | 25.85 |
| Medical Devices & Instruments | 11.43 |
| Healthcare Plans | 9.14 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.99 |
| Medical Distribution | 2.98 |
| Healthcare Providers & Services | 2.65 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | 5.05 |
基金速覽 |
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淨值美金
5.4175
▼0.03%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/16 |
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