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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/14 | 5.0221 | ▼0.0053 | ▼0.11 | 5.3722 | 4.1607 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/14) |
5.02210 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | -3.61 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
295.40 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.28% | 0.38 | 0.11 | 9.24 |
| 三年 | 13.40% | -0.12 | 0.02 | 2.98 |
| 五年 | 14.33% | -0.22 | -0.17 | 1.32 |
| 十年 | 15.43% | 0.29 | -0.09 | 7.64 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 40.35 |
| Biotechnology | 21.78 |
| Medical Devices & Instruments | 14.79 |
| Healthcare Plans | 8.64 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.83 |
| Medical Distribution | 3.41 |
| Healthcare Providers & Services | 3.34 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | 5.05 |
基金速覽 |
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淨值美金
5.0221
▼0.11%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/14 |
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