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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/16 | 4.1916 | ▲0.02 | ▲0.48 | 4.4425 | 2.8802 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/16) |
4.19160 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新加坡股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.22 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
50.83 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.20% | 4.23 | 1.13 | -6.44 |
| 三年 | 10.86% | 1.44 | 0.96 | 0.70 |
| 五年 | 12.65% | 0.98 | 0.99 | 0.63 |
| 十年 | 16.06% | 0.61 | 1.03 | -0.25 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 39.51 |
| REITs | 10.85 |
| Conglomerates | 8.60 |
| Real Estate | 8.47 |
| Telecommunication Services | 6.26 |
| Software | 4.11 |
| Healthcare Providers & Services | 3.17 |
| Semiconductors | 2.54 |
| Aerospace & Defense | 2.52 |
| Construction | 2.46 |
| Waste Management | 2.17 |
| Hardware | 2.13 |
| Consumer Packaged Goods | 2.03 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.46 |
| Oil & Gas | 1.09 |
| Vehicles & Parts | 0.92 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 17.07 |
| OVERSEA CHINESE BANKING CORP COMMON STOCK | 13.64 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD COMMON STOCK | 11.31 |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI COMMON STOCK | 5.83 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD COMMON STOCK | 5.50 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.1916
▲0.48%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/16 |
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