- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/30 | 2311.4025 | ▲9.9742 | ▲0.43 | 2311.4025 | 1789.8336 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 10,000.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/03/18 | 基金經理 | Oishi Jun |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/12/16 |
| 基金投資顧問 | abrdn Investments Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安本資產管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 日圓 | 2025/06/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 193783.4252 | ▲10.61 | ▲0.43 | ▲1.08 |
| 安本基金 - 日本永續股票基金 Z 累積 日圓 | 2025/06/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 19820.0282 | ▲10.62 | ▲0.5 | ▲1.08 |
| 安本基金 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元 | 2025/06/26 | 拉丁美洲股票 | 美金 | 4498.3769 | ▲19.16 | ▼0.2 | ▲1.03 |
| 安本基金 - 未來礦業基金 I 累積 美元 | 2025/06/30 | 產業股票 - 天然資源 | 美金 | 3622.0168 | ▲20.74 | ▼0.71 | ▲0.84 |
| 安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 | 2025/06/26 | 拉丁美洲股票 | 美金 | 3467.4389 | ▲19.14 | ▼0.24 | ▲1.03 |
| 安本標準 - 歐洲股息基金 I 累積 歐元 | 2022/11/30 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 3024.7957 | ▲17.1 | ▲0.36 | ▲0.88 |
| 安本基金 - 歐洲永續股票基金 I 累積 歐元 | 2025/06/30 | 歐洲大型增長型股票 | 歐元 | 2315.8398 | ▲14.14 | ▼0.27 | ▲1.08 |
| 安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓 | 2025/06/30 | 日本中小型股票 | 日幣 | 2311.4025 | ▲6.31 | ▲0.45 | ▲0.69 |
| 安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓 | 2025/06/30 | 日本中小型股票 | 日幣 | 2225.1601 | ▲6.31 | ▲0.32 | ▲0.69 |
| 安本標準 - 東歐股票基金 I 累積 歐元 | 2022/02/25 | 新興歐洲股票 | 歐元 | 1979.3496 | ▲37.49 | ▼0.46 | ▲0.89 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
2311.4025
▲0.43%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/06/30 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
