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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/15 | 2110.3732 | ▲4.1389 | ▲0.2 | 2509.6417 | 2023.8499 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2025/12/15) |
2110.37320 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -8.69 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
255.62 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.92% | -0.71 | 1.18 | -26.35 |
| 三年 | 13.35% | 0.05 | 1.08 | -10.48 |
| 五年 | 15.39% | 0.12 | 1.08 | -9.52 |
| 十年 | 14.30% | 0.89 | 0.91 | -1.38 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 12.90 |
| Industrial Products | 9.94 |
| Chemicals | 8.01 |
| Software | 7.81 |
| Semiconductors | 7.37 |
| Capital Markets | 6.58 |
| Drug Manufacturers | 5.82 |
| Banks | 4.51 |
| Beverages - Alcoholic | 3.92 |
| Business Services | 3.78 |
| Retail - Defensive | 3.65 |
| Medical Devices & Instruments | 2.99 |
| Consumer Packaged Goods | 2.84 |
| Credit Services | 2.76 |
| Retail -Cyclical | 2.58 |
| Medical Distribution | 2.41 |
| Interactive Media | 2.32 |
| Oil & Gas | 2.22 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.04 |
| Media-Diversified | 2.04 |
| Asset Management | 1.63 |
| Restaurants | 1.50 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NOVO NORDISK DKK | 7.25 |
| ASML HLDGS EUR | 6.88 |
| LVMH MOET EUR0.30 | 5.73 |
| RELX GBP | 5.19 |
| L'OREAL EUR0.20 | 4.30 |
| LONDON STOCK EXCHANG | 4.21 |
| PERNOD-RICARD NPV | 4.20 |
| ADYEN EUR | 4.13 |
| EDENRED EUR | 3.84 |
| LONZA CHF1 (REGD) | 3.83 |
基金速覽 |
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淨值歐元
2110.3732
▲0.2%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/15 |
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