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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 2155.7152 | ▲7.2341 | ▲0.34 | 2509.6417 | 2023.8499 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
2155.71520 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -6.73 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
289.44 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.14% | -0.92 | 1.13 | -20.28 |
| 三年 | 14.90% | 0.17 | 1.09 | -9.38 |
| 五年 | 15.89% | 0.22 | 0.99 | -7.31 |
| 十年 | 14.49% | 0.89 | 0.92 | -0.86 |
行業比重 |
截至：2025/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 11.73 |
| Chemicals | 9.64 |
| Industrial Products | 8.95 |
| Software | 8.35 |
| Capital Markets | 7.09 |
| Drug Manufacturers | 6.62 |
| Semiconductors | 5.90 |
| Beverages - Alcoholic | 4.74 |
| Banks | 4.16 |
| Business Services | 4.08 |
| Consumer Packaged Goods | 3.18 |
| Retail - Defensive | 2.96 |
| Medical Devices & Instruments | 2.90 |
| Interactive Media | 2.65 |
| Retail -Cyclical | 2.58 |
| Medical Distribution | 2.51 |
| Credit Services | 2.46 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.34 |
| Media-Diversified | 2.05 |
| Oil & Gas | 2.01 |
| Asset Management | 1.94 |
| Restaurants | 0.98 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NOVO NORDISK DKK | 7.25 |
| ASML HLDGS EUR | 6.88 |
| LVMH MOET EUR0.30 | 5.73 |
| RELX GBP | 5.19 |
| L'OREAL EUR0.20 | 4.30 |
| LONDON STOCK EXCHANG | 4.21 |
| PERNOD-RICARD NPV | 4.20 |
| ADYEN EUR | 4.13 |
| EDENRED EUR | 3.84 |
| LONZA CHF1 (REGD) | 3.83 |
基金速覽 |
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淨值歐元
2155.7152
▲0.34%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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