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安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-美元

AXAWF Global Small Cap Equity QI ACapUSD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/07 210.0900 ▲2.51 ▲1.21 210.0900 162.2400

資產配置

截至:2026/06

行業比重

截至:2026/06
行業類別 百分比%
Software 11.47
Hardware 9.75
Industrial Products 6.95
Construction 5.83
REITs 4.24
Metals & Mining 4.21
Banks 4.03
Retail -Cyclical 3.76
Oil & Gas 3.62
Business Services 3.32
Vehicles & Parts 2.88
Medical Devices & Instruments 2.79
Biotechnology 2.78
Drug Manufacturers 2.64
Semiconductors 2.51
Insurance 2.40
Credit Services 2.26
Asset Management 2.17
Capital Markets 2.09
Healthcare Providers & Services 1.66
Travel & Leisure 1.59
Restaurants 1.40
Real Estate 1.20
Farm & Heavy Construction Machinery 1.14
Aerospace & Defense 1.12
Retail - Defensive 1.08
Media-Diversified 0.99
Transportation 0.98
Chemicals 0.83
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.81
Agriculture 0.77
Consumer Packaged Goods 0.76
Medical Diagnostics & Research 0.69
Interactive Media 0.66
Utilities - Independent Power Producers 0.63
Conglomerates 0.60
Beverages - Alcoholic 0.45
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.45
Personal Services 0.39
Packaging & Containers 0.37
Industrial Distribution 0.35
Building Materials 0.23
Diversified Financial Services 0.21
Utilities - Regulated 0.19
Healthcare Plans 0.18
Telecommunication Services 0.17
Education 0.13
Homebuilding & Construction 0.09

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
ICON PLC 2.92
Edenred 2.59
CyberArk Software Ltd 2.37
FinecoBank Banca Fineco SpA 2.27

基金速覽

 
淨值美金 210.0900 ▲1.21%
更新日期 2026/08/07
基金組別 環球中小型股票
組別排名 8 / 33
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2026/08/07
年初至今 ▲18.49%
一年 ▲29.86%
三年收益率(年度化) ▲8.68%
五年收益率(年度化) ▼1.68%
累積報酬 ▲110.09%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-美元 210.09000 ▲1.21

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