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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/31 320.1300 ▲19.03 ▲6.32 400.2900 145.4900

資產配置

 截至：2026/02

行業比重

 截至：2026/02
行業類別 百分比%
Metals & Mining 99.03

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD-REG.SHS 4.15
NEWCREST MINING LTD 4.15

基金速覽
 
淨值歐元 320.1300 ▲6.32%
更新日期 2026/03/31
基金組別 產業股票 - 貴金屬
組別排名 9 / 37
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2026/03/31
年初至今 ▲10.45%
一年 ▲97.08%
三年收益率(年度化) ▲44.5%
五年收益率(年度化) ▲26.87%
累積報酬 ▲220.13%

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 320.13000 ▲6.32

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