- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/23 | 136.5397 | ▼1.6282 | ▼1.18 | 149.5993 | 121.3949 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.90 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.06 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 250,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2020/11/16 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Nomura Asset Management U.K. Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | Nomura Asset Management U.K. Limited | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | +325 2463333 | ||
| 網站 | www.nnip.com | ||
| 地址 | 3, rue Jean Piret |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 2026/09/18 | 日本大型價值型股票 | 日幣 | 64074.1109 | ▲18.15 | ▲1.45 | ▲0.99 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 2026/09/18 | 日本大型價值型股票 | 日幣 | 27239.9954 | ▲18.14 | ▲1.38 | ▲0.99 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) | 2026/09/18 | 日本大型價值型股票 | 日幣 | 14238.4508 | ▲18.13 | ▲1.33 | ▲0.99 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股) | 2026/09/23 | 環球債券-靈活策略 | 日幣 | 10441.4586 | ▲7.63 | ▲1.52 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股) | 2026/09/23 | 環球債券-靈活策略 | 日幣 | 10322.0949 | ▲7.63 | ▲1.39 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股) | 2026/09/23 | 美元高收益債券 | 日幣 | 10134.8701 | ▲5.73 | ▲1.97 | ▼0.02 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股) | 2026/09/23 | 美元高收益債券 | 日幣 | 10015.3289 | ▲5.72 | ▲1.8 | ▼0.02 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(T日圓避險類股) | 2026/09/23 | 歐元次級債券 | 日幣 | 9841.3536 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(B日圓避險類股) | 2026/09/23 | 歐元次級債券 | 日幣 | 9815.6689 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(TD日圓避險類股) | 2026/09/23 | 歐元次級債券 | 日幣 | 9721.3480 | 0 | 0 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
136.5397
▼1.18%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/09/23 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
