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2026年 09月 24日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/09/23 136.5397 ▼1.6282 ▼1.18 149.5993 121.3949

資產配置

截至:2026/08

行業比重

截至:2026/08
行業類別 百分比%
Industrial Products 9.93
Banks 9.17
Hardware 7.12
Semiconductors 6.28
Software 4.61
Metals & Mining 4.17
Retail -Cyclical 4.16
Oil & Gas 4.06
REITs 3.92
Medical Devices & Instruments 3.27
Capital Markets 3.24
Healthcare Providers & Services 3.01
Consumer Packaged Goods 2.90
Asset Management 2.82
Aerospace & Defense 2.42
Business Services 2.22
Construction 2.08
Vehicles & Parts 1.99
Biotechnology 1.99
Travel & Leisure 1.90
Medical Diagnostics & Research 1.73
Media-Diversified 1.57
Retail - Defensive 1.24
Insurance 1.22
Chemicals 1.11
Conglomerates 1.08
Industrial Distribution 1.00
Telecommunication Services 0.98
Diversified Financial Services 0.94
Real Estate 0.94
Steel 0.82
Waste Management 0.65
Building Materials 0.61
Homebuilding & Construction 0.55
Transportation 0.50
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.48
Restaurants 0.48
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.47
Utilities - Independent Power Producers 0.28
Interactive Media 0.27
Utilities - Regulated 0.03
Drug Manufacturers 0.03
Credit Services 0.02
Farm & Heavy Construction Machinery 0.01
Other Energy Sources 0.01
Education 0.01
Packaging & Containers 0.01
Healthcare Plans 0.01
Forest Products 0.01
Personal Services 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Medical Distribution 0.00
Agriculture 0.00
Tobacco Products 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值美金 136.5397 ▼1.18%
更新日期 2026/09/23
基金組別 環球中小型股票
組別排名 23 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/09/23
年初至今 ▲5.08%
一年 ▲2.18%
三年收益率(年度化) ▲12.37%
五年收益率(年度化) ▲0.38%
累積報酬 ▲36.54%

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