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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/18 | 27239.9954 | ▼280.0759 | ▼1.02 | 28493.6071 | 22554.3774 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村資產管理英國有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/18) |
27239.99540 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.01 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
529,298.32 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.14% | 1.38 | 0.99 | -8.11 |
| 三年 | 13.13% | 1.59 | 0.93 | 0.20 |
| 五年 | 12.56% | 1.52 | 0.92 | 2.35 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 15.74 |
| Vehicles & Parts | 12.71 |
| Conglomerates | 12.06 |
| Hardware | 10.31 |
| Industrial Products | 6.90 |
| Insurance | 4.71 |
| Telecommunication Services | 4.38 |
| Chemicals | 3.87 |
| Interactive Media | 2.99 |
| Transportation | 2.90 |
| Construction | 2.87 |
| Drug Manufacturers | 2.59 |
| Semiconductors | 2.51 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.02 |
| Real Estate | 1.37 |
| Medical Devices & Instruments | 1.34 |
| Media-Diversified | 1.08 |
| Retail - Defensive | 0.96 |
| Packaging & Containers | 0.95 |
| Consumer Packaged Goods | 0.92 |
| Oil & Gas | 0.92 |
| Metals & Mining | 0.76 |
| Diversified Financial Services | 0.75 |
| Healthcare Providers & Services | 0.72 |
| Software | 0.68 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.66 |
| Beverages - Alcoholic | 0.62 |
| Homebuilding & Construction | 0.60 |
| Retail -Cyclical | 0.43 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEP /JPY/ | 5.14 |
| SONY GROUP CORP /JPY/ | 4.89 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL /JPY/ | 4.81 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIA /JPY/ | 3.49 |
| CHIBA BANK LTD/THE /JPY/ | 3.30 |
| FUJIFILM HOLDINGS CORP /JPY/ | 2.80 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LT /JPY/ | 2.56 |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD /JPY/ | 2.46 |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO /JPY/ | 2.31 |
| SCREEN HOLDINGS CO LTD /JPY/ | 2.26 |
基金速覽 |
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淨值日幣
27239.9954
▼1.02%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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