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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/01 | 77.1900 | ▲0.39 | ▲0.51 | 93.7400 | 59.2500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 1.00 % | 管理費(最高) | 0.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.51 % |
| 贖回費 | 1.00 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 50,000,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/05/20 | 基金經理 | 陳伯禎 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/04/01 |
| 基金投資顧問 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:鈕澤西州立羅格斯大學 企業管理碩士 經歷: 宏利投信 股票投資部 襄理 富邦投顧 國際部 分析師 台壽保投信 研究部 分析師 復華證券 研究部 分析師 |
| 基金管理機構 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利台灣動力基金I類型 | 2025/07/01 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 77.1900 | ▲22.76 | ▼0.45 | 0 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2025/03/31 | 大中華高收益債券 | 人民幣 | 73.6328 | ▲3.78 | ▲0.87 | ▲0.55 |
| 宏利台灣動力基金A類型 | 2025/07/01 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 73.4000 | ▲22.73 | ▼0.5 | ▲1.06 |
| 宏利臺灣股息收益基金A類型 | 2025/07/01 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 67.9100 | ▲18.68 | ▼0.15 | ▲1.03 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2025/03/31 | 大中華高收益債券 | 人民幣 | 41.4560 | ▲3.87 | ▲0.87 | ▲0.52 |
| 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) | 2025/06/30 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 新台幣 | 16.8500 | ▲10.22 | ▼1.38 | 0 |
| 宏利全球動力股票基金(新臺幣) | 2025/06/30 | 全球大型均衡型股票 | 新台幣 | 15.9600 | ▲9.18 | ▼0.27 | 0 |
| 宏利全球科技基金A類型(南非幣避險) | 2025/06/30 | 其他股票 | 南非幣 | 15.2400 | ▲20.7 | ▲0.4 | 0 |
| 宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險) | 2025/06/30 | 其他股票 | 南非幣 | 14.7900 | ▲20.63 | ▲0.47 | 0 |
| 宏利全球科技基金A類型(美元) | 2025/06/30 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 14.2200 | ▲21.11 | ▲0.41 | 0 |
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淨值新台幣
77.1900
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資料日期：2025/07/01 |
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