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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/07/01 | 67.9100 | ▲0.57 | ▲0.85 | 74.9400 | 51.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/07/01) |
67.91000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.30 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
829.77 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.68% | -0.15 | 1.03 | -1.97 |
| 三年 | 20.97% | 0.82 | 0.88 | 5.68 |
| 五年 | 19.16% | 0.90 | 0.88 | 5.21 |
| 十年 | 16.60% | 0.68 | 0.93 | 4.09 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 38.84 |
| Hardware | 30.77 |
| Banks | 13.06 |
| Industrial Products | 2.58 |
| Steel | 2.18 |
| Transportation | 0.94 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.90 |
| Vehicles & Parts | 0.59 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 技嘉 | 6.13 |
| 亞泥 | 5.28 |
| 台泥 | 4.89 |
| 廣達 | 4.65 |
| 台積電 | 4.64 |
| 聯強 | 4.61 |
| 光寶科 | 4.32 |
| 聯發科 | 4.24 |
| 華碩 | 4.09 |
| 東和鋼鐵 | 3.59 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
67.9100
▲0.85%
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過去績效 |
資料日期：2025/07/01 |
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