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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/22 | 161.0700 | ▲0.95 | ▲0.59 | 161.0700 | 76.7300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/22) |
161.07000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 73.17 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
1,680.10 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 35.20% | 2.15 | 1.03 | -1.97 |
| 三年 | 25.83% | 1.44 | 0.88 | 5.68 |
| 五年 | 24.18% | 1.19 | 0.88 | 5.21 |
| 十年 | 20.27% | 1.01 | 0.93 | 4.09 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 41.54 |
| Semiconductors | 37.77 |
| Banks | 14.80 |
| Real Estate | 1.44 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 技嘉 | 6.13 |
| 亞泥 | 5.28 |
| 台泥 | 4.89 |
| 廣達 | 4.65 |
| 台積電 | 4.64 |
| 聯強 | 4.61 |
| 光寶科 | 4.32 |
| 聯發科 | 4.24 |
| 華碩 | 4.09 |
| 東和鋼鐵 | 3.59 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
161.0700
▲0.59%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/22 |
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