- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/09 | 11.6838 | ▲0.0072 | ▲0.06 | 11.8081 | 11.0801 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/09) |
11.68380 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.65 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
86.63 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.80% | 0.67 | -- | -- |
| 三年 | 4.52% | 0.24 | -- | -- |
| 五年 | 4.94% | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2020/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| OCP SA-OCPMR 4% 1/2 | 2.53 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值人民幣
11.6838
▲0.06%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/04/09 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
