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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 | 11.4483 | ▲0.0017 | ▲0.01 | 11.8060 | 11.2829 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 | 11.44830 | 2026/11/04 | 11.44660 | 2026/11/03 | 11.38060 |
| 2026/11/02 | 11.39400 | 2026/10/30 | 11.38860 | 2026/10/29 | 11.38150 |
| 2026/10/28 | 11.36280 | 2026/10/27 | 11.37360 | 2026/10/22 | 11.36820 |
| 2026/10/21 | 11.31740 | 2026/10/20 | 11.31460 | 2026/10/19 | 11.32440 |
| 2026/10/16 | 11.35810 | 2026/10/15 | 11.37860 | 2026/10/14 | 11.32360 |
| 2026/10/13 | 11.33610 | 2026/10/08 | 11.32580 | 2026/10/07 | 11.32360 |
| 2026/10/06 | 11.32950 | 2026/10/05 | 11.28660 | 2026/10/02 | 11.28290 |
| 2026/10/01 | 11.28330 | 2026/09/30 | 11.28550 | 2026/09/29 | 11.30370 |
| 2026/09/24 | 11.39220 | 2026/09/23 | 11.43880 | 2026/09/22 | 11.51340 |
| 2026/09/21 | 11.50140 | 2026/09/18 | 11.47860 | 2026/09/15 | 11.46440 |
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淨值人民幣
11.4483
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資料日期：2026/11/05 |
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