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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | 11.6091 | ▼0.0389 | ▼0.33 | 11.8081 | 11.3739 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | 11.60910 | 2026/06/04 | 11.64800 | 2026/06/03 | 11.63730 |
| 2026/06/02 | 11.65830 | 2026/06/01 | 11.65220 | 2026/05/29 | 11.65210 |
| 2026/05/28 | 11.63310 | 2026/05/27 | 11.61830 | 2026/05/26 | 11.60740 |
| 2026/05/22 | 11.56520 | 2026/05/21 | 11.55580 | 2026/05/20 | 11.54820 |
| 2026/05/19 | 11.50520 | 2026/05/18 | 11.53330 | 2026/05/15 | 11.55030 |
| 2026/05/14 | 11.61290 | 2026/05/13 | 11.60860 | 2026/05/12 | 11.61690 |
| 2026/05/11 | 11.64980 | 2026/05/08 | 11.66680 | 2026/05/07 | 11.66690 |
| 2026/05/06 | 11.67370 | 2026/05/05 | 11.63940 | 2026/05/04 | 11.62670 |
| 2026/04/30 | 11.64530 | 2026/04/29 | 11.62570 | 2026/04/28 | 11.65470 |
| 2026/04/27 | 11.67280 | 2026/04/24 | 11.68600 | 2026/04/23 | 11.68230 |
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淨值人民幣
11.6091
▼0.33%
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資料日期：2026/06/05 |
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