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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/07/01 | 77.1900 | ▲0.39 | ▲0.51 | 93.7400 | 59.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/07/01) |
77.19000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -13.39 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
521.77 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.76% | -0.45 | -- | -- |
| 三年 | 24.71% | 0.43 | -- | -- |
| 五年 | 24.34% | 0.71 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 35.80 |
| Hardware | 31.62 |
| Industrial Products | 6.15 |
| Steel | 4.37 |
| Transportation | 2.15 |
| Insurance | 1.94 |
| Packaging & Containers | 1.35 |
| Travel & Leisure | 1.24 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 9.41 |
| 嘉澤 | 5.92 |
| 八方雲集 | 4.76 |
| 聯發科 | 4.64 |
| 技嘉 | 4.50 |
| 美食-KY | 4.34 |
| 欣興 | 4.30 |
| 健策 | 4.21 |
| 元太 | 4.04 |
| 力旺 | 3.52 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
77.1900
▲0.51%
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過去績效 |
資料日期：2025/07/01 |
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