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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/09 | 11.8578 | ▲0.0072 | ▲0.06 | 11.9441 | 10.9210 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/09) |
11.85780 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.01 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
12.63 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.96% | 0.30 | -- | -- |
| 三年 | 4.74% | -0.27 | -- | -- |
| 五年 | 5.19% | -0.42 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2020/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| OCP SA-OCPMR 4% 1/2 | 2.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
11.8578
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/09 |
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