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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/21 | 11.8137 | ▲0.0256 | ▲0.22 | 11.9913 | 11.6291 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/21 | 11.81370 | 2026/09/18 | 11.78810 | 2026/09/15 | 11.76810 |
| 2026/09/14 | 11.78870 | 2026/09/11 | 11.81020 | 2026/09/10 | 11.81520 |
| 2026/09/09 | 11.88390 | 2026/09/08 | 11.92060 | 2026/09/04 | 11.92780 |
| 2026/09/03 | 11.93680 | 2026/09/02 | 11.92540 | 2026/09/01 | 11.92130 |
| 2026/08/31 | 11.95330 | 2026/08/28 | 11.96280 | 2026/08/27 | 11.98630 |
| 2026/08/26 | 11.98820 | 2026/08/25 | 11.99130 | 2026/08/24 | 11.95080 |
| 2026/08/21 | 11.93520 | 2026/08/20 | 11.93930 | 2026/08/19 | 11.96520 |
| 2026/08/18 | 11.93320 | 2026/08/17 | 11.93910 | 2026/08/14 | 11.95410 |
| 2026/08/13 | 11.97020 | 2026/08/12 | 11.94300 | 2026/08/11 | 11.93780 |
| 2026/08/10 | 11.93630 | 2026/08/07 | 11.95750 | 2026/08/06 | 11.95220 |
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淨值美金
11.8137
▲0.22%
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資料日期：2026/09/21 |
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