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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | 11.8360 | ▼0.0369 | ▼0.31 | 11.9441 | 11.2754 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | 11.83600 | 2026/06/04 | 11.87290 | 2026/06/03 | 11.86050 |
| 2026/06/02 | 11.88300 | 2026/06/01 | 11.87480 | 2026/05/29 | 11.87220 |
| 2026/05/28 | 11.84850 | 2026/05/27 | 11.83390 | 2026/05/26 | 11.82200 |
| 2026/05/22 | 11.77450 | 2026/05/21 | 11.76360 | 2026/05/20 | 11.75600 |
| 2026/05/19 | 11.71090 | 2026/05/18 | 11.73960 | 2026/05/15 | 11.75340 |
| 2026/05/14 | 11.82100 | 2026/05/13 | 11.81620 | 2026/05/12 | 11.82250 |
| 2026/05/11 | 11.85630 | 2026/05/08 | 11.86940 | 2026/05/07 | 11.86940 |
| 2026/05/06 | 11.87370 | 2026/05/05 | 11.83010 | 2026/05/04 | 11.81730 |
| 2026/04/30 | 11.83130 | 2026/04/29 | 11.81040 | 2026/04/28 | 11.84000 |
| 2026/04/27 | 11.86110 | 2026/04/24 | 11.86840 | 2026/04/23 | 11.86400 |
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淨值美金
11.8360
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資料日期：2026/06/05 |
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