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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/19 | 45.3600 | ▲2.82 | ▲6.63 | 45.3600 | 27.6300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.85 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.51 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2017/01/09 | 基金經理 | 邱郁茹 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2026/07/01 |
| 基金投資顧問 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2706-7688 | ||
| 網站 | www.capitalfund.com.tw | ||
| 地址 | 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2026/08/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 492.0500 | ▲42.76 | ▲1.81 | ▲1.22 |
| 群益馬拉松基金 | 2026/08/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 491.8900 | ▲42.76 | ▲1.81 | ▲1.22 |
| 群益店頭市場基金N-新台幣 | 2026/08/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 316.4600 | ▲56.47 | ▲0.99 | ▲0.07 |
| 群益店頭市場基金 | 2026/08/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 316.2200 | ▲57.6 | ▲1.21 | ▼1.2 |
| 群益中小型股基金 | 2026/08/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 224.5200 | ▲55.2 | ▲1.59 | ▲1.37 |
| 群益長安基金 | 2026/08/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 216.6800 | ▲50.54 | ▲1.81 | ▲1.4 |
| 群益創新科技基金N類型 | 2026/08/20 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 178.6400 | ▲51.09 | ▲1.74 | ▼0.53 |
| 群益創新科技基金 | 2026/08/20 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 178.6000 | ▲51.1 | ▲1.74 | ▲1.12 |
| 群益奧斯卡基金 | 2026/08/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 147.5900 | ▲45.04 | ▲1.71 | ▲1.21 |
| 群益葛萊美基金 | 2026/08/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 114.0000 | ▲56.56 | ▲1.3 | ▲1.24 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
45.3600
▲6.63%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/19 |
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