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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/26 | 39.6800 | ▲0.95 | ▲2.45 | 39.6800 | 23.9700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.85 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.51 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2017/01/09 | 基金經理 | 張晏禎 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/02/03 |
| 基金投資顧問 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2706-7688 | ||
| 網站 | www.capitalfund.com.tw | ||
| 地址 | 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2026/06/29 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 506.2800 | ▲34.54 | ▲3.03 | ▲1.08 |
| 群益馬拉松基金 | 2026/06/29 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 506.1100 | ▲34.54 | ▲3.03 | ▲1.08 |
| 群益店頭市場基金N-新台幣 | 2026/06/29 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 326.1400 | ▲45.94 | ▲1.93 | ▲0.07 |
| 群益店頭市場基金 | 2026/06/29 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 325.9100 | ▲46.77 | ▲2.14 | ▲1.09 |
| 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2026/06/29 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 291.1500 | ▲60.29 | ▲2.79 | 0 |
| 群益中小型股基金 | 2026/06/29 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 227.5300 | ▲43.43 | ▲2.87 | ▲1.12 |
| 群益長安基金 | 2026/06/29 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 216.5900 | ▲40.7 | ▲3.04 | ▲1.21 |
| 群益創新科技基金N類型 | 2026/06/29 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 178.2900 | ▲40.3 | ▲3.18 | ▲0.93 |
| 群益創新科技基金 | 2026/06/29 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 178.2500 | ▲40.31 | ▲3.18 | ▲0.93 |
| 群益奧斯卡基金 | 2026/06/29 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 151.2600 | ▲35.41 | ▲2.95 | ▲1.21 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
39.6800
▲2.45%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/26 |
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