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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/19 | 45.3600 | ▲2.82 | ▲6.63 | 45.3600 | 27.6300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/19) |
45.36000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | 30.91 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
337.55 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.14% | 2.55 | 0.07 | 41.01 |
| 三年 | 17.40% | 0.83 | 0.27 | 10.85 |
| 五年 | 17.70% | 0.38 | 0.19 | 6.01 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 66.74 |
| Drug Manufacturers | 25.03 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.71 |
| Healthcare Providers & Services | 1.15 |
| Medical Devices & Instruments | 0.15 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Horizon製藥公司 | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
45.3600
▲6.63%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/19 |
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