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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/20 | 44.5300 | ▲1.55 | ▲3.61 | 45.3600 | 30.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/20) |
44.53000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | 28.51 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
388.78 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.77% | 2.35 | -0.10 | 47.99 |
| 三年 | 17.76% | 1.00 | 0.23 | 14.42 |
| 五年 | 17.84% | 0.49 | 0.18 | 7.92 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 63.68 |
| Drug Manufacturers | 25.66 |
| Medical Diagnostics & Research | 6.46 |
| Healthcare Providers & Services | 1.05 |
| Medical Devices & Instruments | 0.86 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Horizon製藥公司 | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
44.5300
▲3.61%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/20 |
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