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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/06 | 95.0900 | ▲1.47 | ▲1.57 | 95.8400 | 45.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/06) |
95.09000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 33.89 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
5,433.11 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.48% | 1.24 | 1.15 | 2.27 |
| 三年 | 27.78% | 0.95 | 1.02 | -11.44 |
| 五年 | 27.46% | 0.65 | 0.99 | -4.31 |
| 十年 | 23.67% | 0.68 | 0.98 | -1.12 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 45.34 |
| Semiconductors | 27.80 |
| Industrial Products | 8.65 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 8.14 |
| Drug Manufacturers | 3.85 |
| Construction | 1.21 |
| Real Estate | 0.72 |
| Travel & Leisure | 0.17 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 4.95 |
| 高力 | 4.77 |
| 台達電 | 4.74 |
| 健策 | 3.24 |
| 嘉澤 | 3.10 |
| 金像電 | 2.97 |
| 華新 | 2.81 |
| 大立光 | 2.79 |
| 榮剛 | 2.71 |
| 力旺 | 2.65 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
95.0900
▲1.57%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/06 |
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