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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 82.7100 | ▼1.03 | ▼1.23 | 84.2700 | 45.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
82.71000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 16.46 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
4,977.58 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 31.59% | 0.62 | 1.31 | -1.78 |
| 三年 | 28.04% | 0.55 | 0.98 | -8.55 |
| 五年 | 26.91% | 0.51 | 1.00 | -4.54 |
| 十年 | 23.31% | 0.64 | 0.98 | -0.67 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 42.48 |
| Semiconductors | 27.19 |
| Industrial Products | 8.45 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.96 |
| Interactive Media | 4.48 |
| Drug Manufacturers | 4.45 |
| Consumer Packaged Goods | 1.32 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.87 |
| Vehicles & Parts | 0.44 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 4.95 |
| 高力 | 4.77 |
| 台達電 | 4.74 |
| 健策 | 3.24 |
| 嘉澤 | 3.10 |
| 金像電 | 2.97 |
| 華新 | 2.81 |
| 大立光 | 2.79 |
| 榮剛 | 2.71 |
| 力旺 | 2.65 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
82.7100
▼1.23%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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