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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 103.0100 | ▼0.91 | ▼0.88 | 104.3000 | 59.2400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
103.01000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.97 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
2,806.33 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.81% | 0.34 | 1.68 | -5.10 |
| 三年 | 24.04% | 0.37 | 1.10 | -9.16 |
| 五年 | 23.24% | 0.51 | 1.09 | -3.25 |
| 十年 | 21.25% | 0.65 | 1.06 | 1.76 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 34.01 |
| Semiconductors | 29.85 |
| Industrial Products | 7.49 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.73 |
| Drug Manufacturers | 5.34 |
| Consumer Packaged Goods | 4.01 |
| Interactive Media | 3.35 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.29 |
| Restaurants | 1.65 |
| Travel & Leisure | 0.92 |
| Real Estate | 0.32 |
| Building Materials | 0.20 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 保瑞 | 4.83 |
| 台積電 | 4.78 |
| 健策 | 3.65 |
| 嘉澤 | 3.57 |
| 智擎 | 3.33 |
| 金像電 | 3.18 |
| 大立光 | 3.06 |
| 91APP*-KY | 2.77 |
| 智邦 | 2.73 |
| 廣積 | 2.56 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
103.0100
▼0.88%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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