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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 380.9141 | ▲6.1311 | ▲1.64 | 380.9141 | 217.4877 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.93 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 250,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/09/04 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Nomura Asset Management U.K. Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | Nomura Asset Management U.K. Limited | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | +325 2463333 | ||
| 網站 | www.nnip.com | ||
| 地址 | 3, rue Jean Piret |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 2026/05/11 | 日本大型價值型股票 | 日幣 | 62357.6611 | ▲16.84 | ▲2.15 | ▲0.94 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 2026/05/11 | 日本大型價值型股票 | 日幣 | 26618.8199 | ▲16.83 | ▲2.08 | ▲0.93 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) | 2026/05/11 | 日本大型價值型股票 | 日幣 | 13963.2874 | ▲16.82 | ▲2.02 | ▲0.93 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股) | 2026/05/11 | 環球債券-靈活策略 | 日幣 | 10564.2643 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股) | 2026/05/11 | 環球債券-靈活策略 | 日幣 | 10484.1601 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股) | 2026/05/11 | 美元高收益債券 | 日幣 | 10376.9308 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股) | 2026/05/11 | 美元高收益債券 | 日幣 | 10295.1413 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股) | 2026/05/11 | 其他債券 | 日幣 | 9695.8209 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股) | 2026/05/11 | 其他債券 | 日幣 | 9631.2567 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股) | 2026/05/11 | 美元高收益債券 | 日幣 | 9505.7975 | 0 | 0 | 0 |
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淨值美金
380.9141
▲1.64%
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資料日期：2026/05/11 |
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