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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/11 380.9141 ▲6.1311 ▲1.64 380.9141 217.4877

基金走勢

  
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股)

基金快遞

  
基金公司 Nomura Asset Management U.K. Limited
淨值
(2026/05/11)		 380.91410 計價幣別 美金
基金類別 亞洲不包括日本股票
本年迄今收益% 34.41 基金規模(百萬)
(2026/04/30)		 310.58
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2026/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.90% 1.80 -0.76 74.95
三年 20.26% 0.85 -0.35 26.94
五年 20.43% 0.13 -0.17 7.03
十年 19.37% 0.55 -0.08 13.84

行業比重

 截至：2026/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 23.31
Banks 15.82
Hardware 13.16
Interactive Media 7.43
Retail -Cyclical 5.97
Industrial Products 5.47
Real Estate 4.93
Conglomerates 3.31
Metals & Mining 2.73
Credit Services 1.98
Telecommunication Services 1.59
Vehicles & Parts 1.56
Building Materials 1.49
Travel & Leisure 1.41
Farm & Heavy Construction Machinery 1.35
Medical Devices & Instruments 1.20
Construction 1.06

前十大持股
投資標的 資產百分比%

基金速覽
 
淨值美金 380.9141 ▲1.64%
更新日期 2026/05/11
基金組別 亞洲不包括日本股票
組別排名 25 / 211
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2026/05/11
年初至今 ▲34.41%
一年 ▲78.11%
三年收益率(年度化) ▲27.21%
五年收益率(年度化) ▲7.44%
累積報酬 ▲280.91%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股) 380.91410 ▲1.64

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