- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/01 | 558.3167 | ▼1.325 | ▼0.24 | 598.5481 | 390.2277 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.85 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.03 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 250,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/04/09 | 基金經理 | Miyazaki Yoshihiro |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2021/10/01 |
| 基金投資顧問 | Nomura Asset Management U.K. Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 野村資產管理英國有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 2026/05/01 | 日本大型價值型股票 | 日幣 | 60548.6852 | ▲16.84 | ▲2.15 | ▲0.94 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 2026/05/01 | 日本大型價值型股票 | 日幣 | 25854.6682 | ▲16.83 | ▲2.08 | ▲0.93 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) | 2026/05/01 | 日本大型價值型股票 | 日幣 | 13566.1149 | ▲16.82 | ▲2.02 | ▲0.93 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股) | 2026/05/05 | 環球債券-靈活策略 | 日幣 | 10542.7992 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股) | 2026/05/05 | 環球債券-靈活策略 | 日幣 | 10464.5763 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股) | 2026/05/05 | 美元高收益債券 | 日幣 | 10412.9681 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股) | 2026/05/05 | 美元高收益債券 | 日幣 | 10332.5938 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股) | 2026/05/05 | 其他債券 | 日幣 | 9634.9176 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股) | 2026/05/05 | 其他債券 | 日幣 | 9572.1969 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股) | 2026/05/05 | 美元高收益債券 | 日幣 | 9498.8578 | 0 | 0 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
558.3167
▼0.24%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/05/01 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
