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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/25 | 16.2200 | ▲0.57 | ▲3.64 | 18.1300 | 8.8300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.75 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.80 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 500.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2010/04/30 | 基金經理 | Adams Matthew |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2026/05/01 |
| 基金投資顧問 | Franklin Advisers, Inc. | 履歷 | Matthew joined Franklin Templeton Investments in 2005. Previously, he was an equity analyst with Smith Barney, Bear Stearns and Robertson Stephens. |
| 基金管理機構 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2781-0088 | ||
| 網站 | www.franklin.com.tw | ||
| 地址 | 8F, No.87, Sec 4, Jhongsiao E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 | 2026/08/25 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 2498.3900 | ▲17.31 | ▲1.56 | ▲0.88 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金日幣避險A(acc)股-H1 | 2026/08/25 | 其他股票 | 日幣 | 1856.0400 | ▲19.32 | ▲2.66 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金日幣避險F(acc)股-H1 | 2026/08/25 | 其他股票 | 日幣 | 1826.3300 | ▲19.33 | ▲2.6 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣F(acc)股 | 2026/08/25 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 1664.5800 | ▲17.3 | ▲1.5 | ▲0.88 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金日幣避險A(acc)股-H1 | 2026/08/25 | 其他股票 | 日幣 | 1604.4000 | ▲30.02 | ▲0.72 | ▲0.23 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金日幣避險F(acc)股-H1 | 2026/08/25 | 其他股票 | 日幣 | 1581.6300 | ▲30 | ▲0.69 | ▲0.23 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 2026/08/25 | 美國小型股票 | 美金 | 1381.2400 | ▲21.22 | ▲1.45 | ▲1.41 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)股-H1 | 2026/08/25 | 歐元平衡型股債混合-環球 | 日幣 | 924.3400 | ▲4.81 | ▲1.37 | ▼0.36 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2026/08/25 | 其他債券 | 日幣 | 917.1300 | ▲2.28 | ▼0.09 | ▼0.03 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 | 2026/08/25 | 美國大型增長型股票 | 歐元 | 913.2600 | ▲14.61 | ▼0.06 | ▲0.81 |
基金速覽 |
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淨值歐元
16.2200
▲3.64%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/25 |
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