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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 12.4903 | ▲0.0016 | ▲0.01 | 12.4903 | 11.9480 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.10 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.21 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/03/17 | 基金經理 | Seeneevassen Ravin |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/04/01 |
| 基金投資顧問 | FIL Fund Management Limited | 履歷 | Ravin Seeneevassen is a Portfolio Manager of Fidelity’s inflation-linked, total return bond and money market disciplines. Ravin is the Lead Portfolio Manager for Fidelity’s inflation-linked and absolute return funds and Co Portfolio Manager on Fidelity’s strategic bond and money market funds. Ravin is therefore a key member of both Fidelity’s Money Market & Short Dated and Total Return & Unconstrained strategy teams. Ravin joined Fidelity in November 2024 with extensive experience in unconstrained fixed income strategies, having previously been a portfolio manager in Allianz Global Investors’ Macro Unconstrained Fixed Income team. Ravin has an MEng in Engineering, Economics & Management from Oxford University and an MSc in Machine Learning from the University of London. He also holds the Investment Management Certificate (IMC). |
| 基金管理機構 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富達證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2730-2200 | ||
| 網站 | www.fidelity.com.tw | ||
| 地址 | 11F., No.68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金-日本價值基金 (A股日圓) | 2025/05/16 | 日本大型股票 | 日幣 | 72443.0000 | ▲7.93 | ▼0.04 | ▲0.31 |
| 富達基金-日本價值基金 (A2股日圓) | 2025/09/12 | 日本大型股票 | 日幣 | 8484.9000 | ▲9.54 | ▲1.93 | ▲0.8 |
| 富達基金-日本價值基金 (Y股累計日圓) | 2025/09/12 | 日本大型股票 | 日幣 | 5565.0000 | ▲9.54 | ▲2.02 | ▲0.8 |
| 富達基金-日本小型企業基金 | 2022/01/17 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2781.0000 | ▲9.94 | ▲0.49 | ▲1.11 |
| 富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) | 2022/01/14 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2753.0000 | ▲9.97 | ▲0.58 | ▲1.11 |
| 富達基金-北歐基金 (A股瑞典幣) | 2025/09/12 | 北歐中小型股票 | 瑞典克朗 | 2348.0000 | ▲12.34 | ▲0.38 | ▲0.24 |
| 富達基金-日本股票ESG基金 (Y股累計日圓) | 2025/09/12 | 日本大型股票 | 日幣 | 1954.0000 | ▲8.84 | ▲0.79 | ▲0.74 |
| 富達基金-日本價值基金 (B股日圓) | 2025/09/12 | 日本大型股票 | 日幣 | 1311.0000 | ▲9.52 | ▲1.83 | ▲0.8 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) | 2025/09/12 | 其他股票 | 日幣 | 1046.0000 | ▲9.04 | ▲0.93 | ▼0.15 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) | 2025/09/12 | 其他股票 | 日幣 | 1034.0000 | ▲9.12 | ▲0.8 | ▼0.16 |
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淨值美金
12.4903
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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