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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/23 | 1568.0000 | ▼13 | ▼0.82 | 1595.0000 | 922.1000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/01/23) |
1568.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.88 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
394,848.87 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.33% | 3.06 | 1.05 | 7.58 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 16.48 |
| Construction | 14.27 |
| Conglomerates | 12.42 |
| Vehicles & Parts | 8.35 |
| Industrial Products | 6.22 |
| Insurance | 6.22 |
| Software | 5.04 |
| Hardware | 4.99 |
| Semiconductors | 3.41 |
| Retail -Cyclical | 3.19 |
| Real Estate | 2.40 |
| Telecommunication Services | 2.10 |
| Utilities - Regulated | 1.71 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.71 |
| Chemicals | 1.67 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.26 |
| Interactive Media | 0.89 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.73 |
| Homebuilding & Construction | 0.69 |
| Media-Diversified | 0.66 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.42 |
| Credit Services | 0.35 |
| Building Materials | 0.30 |
| Retail - Defensive | 0.25 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
1568.0000
▼0.82%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/23 |
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