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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 12.4903 | ▲0.0016 | ▲0.01 | 12.4903 | 11.9480 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 12.49030 | 2025/09/11 | 12.48870 | 2025/09/10 | 12.48710 |
| 2025/09/09 | 12.48590 | 2025/09/08 | 12.48420 | 2025/09/05 | 12.47950 |
| 2025/09/04 | 12.47780 | 2025/09/03 | 12.47600 | 2025/09/02 | 12.47460 |
| 2025/09/01 | 12.47320 | 2025/08/29 | 12.46900 | 2025/08/28 | 12.46770 |
| 2025/08/27 | 12.46590 | 2025/08/26 | 12.46440 | 2025/08/25 | 12.46290 |
| 2025/08/22 | 12.45850 | 2025/08/21 | 12.45700 | 2025/08/20 | 12.45560 |
| 2025/08/19 | 12.45410 | 2025/08/18 | 12.45280 | 2025/08/15 | 12.44880 |
| 2025/08/14 | 12.44710 | 2025/08/13 | 12.44530 | 2025/08/12 | 12.44380 |
| 2025/08/11 | 12.44220 | 2025/08/08 | 12.43810 | 2025/08/07 | 12.43640 |
| 2025/08/06 | 12.43460 | 2025/08/05 | 12.43300 | 2025/08/04 | 12.43060 |
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淨值美金
12.4903
▲0.01%
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資料日期：2025/09/12 |
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