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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/08 | 11354.2000 | ▼217.8 | ▼1.88 | 12706.6000 | 8259.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/08) |
11354.20000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 19.26 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
569,723.51 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.91% | 1.45 | 1.32 | -7.00 |
| 三年 | 16.96% | 1.39 | 1.13 | -1.72 |
| 五年 | 14.90% | 1.37 | 1.04 | 1.41 |
| 十年 | 15.41% | -- | 1.05 | 1.28 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 24.94 |
| Construction | 13.41 |
| Industrial Products | 12.23 |
| Conglomerates | 11.28 |
| Semiconductors | 6.31 |
| Hardware | 5.38 |
| Vehicles & Parts | 5.09 |
| Real Estate | 5.03 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.03 |
| Steel | 2.17 |
| Utilities - Regulated | 2.05 |
| Insurance | 1.90 |
| Oil & Gas | 1.74 |
| Interactive Media | 1.25 |
| Metals & Mining | 0.65 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.59 |
| Chemicals | 0.57 |
| Retail -Cyclical | 0.51 |
| Consumer Packaged Goods | 0.46 |
| Drug Manufacturers | 0.28 |
| Telecommunication Services | 0.14 |
| Software | 0.13 |
| Homebuilding & Construction | 0.12 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
11354.2000
▼1.88%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/08 |
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