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| 2025/09/12 | 8484.9000 | ▼43.4 | ▼0.51 | 8528.3000 | 5956.1000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/08/01 | 18.2775 | 日幣 |
| 2024/08/01 | 5.40932 | 日幣 |
| 2023/08/01 | 20.9695 | 日幣 |
| 2022/08/01 | 15.7988 | 日幣 |
| 2021/08/02 | 4.21891 | 日幣 |
| 2020/08/03 | 10.2691 | 日幣 |
| 2013/08/01 | 9.88414 | 日幣 |
| 2012/08/01 | 6.47832 | 日幣 |
| 2011/08/01 | 6.06717 | 日幣 |
| 2010/08/02 | 0.69872 | 日幣 |
| 2009/08/03 | 1.27741 | 日幣 |
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淨值日幣
8484.9000
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資料日期：2025/09/12 |
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