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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/23 | 2196.0000 | ▼24 | ▼1.08 | 2260.0000 | 1500.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/01/23) |
2196.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.62 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
44,933.23 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.23% | 1.66 | 0.94 | -6.11 |
| 三年 | 9.51% | 1.71 | 0.85 | -2.95 |
| 五年 | 11.41% | 0.89 | 0.90 | -3.99 |
| 十年 | 14.30% | 0.68 | 0.95 | -1.05 |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 14.74 |
| Hardware | 12.07 |
| Conglomerates | 11.60 |
| Construction | 5.78 |
| Vehicles & Parts | 5.78 |
| Software | 5.51 |
| Consumer Packaged Goods | 4.75 |
| Insurance | 4.50 |
| Chemicals | 3.76 |
| Industrial Products | 3.61 |
| Semiconductors | 3.37 |
| Homebuilding & Construction | 2.98 |
| Drug Manufacturers | 2.90 |
| Interactive Media | 2.59 |
| Telecommunication Services | 2.28 |
| Retail - Defensive | 2.07 |
| Real Estate | 1.99 |
| Building Materials | 1.83 |
| Business Services | 1.17 |
| Beverages - Alcoholic | 1.10 |
| Medical Devices & Instruments | 1.02 |
| Credit Services | 0.99 |
| Retail -Cyclical | 0.93 |
| Media-Diversified | 0.80 |
| Packaging & Containers | 0.58 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ITOCHU CORP | 5.57 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 4.97 |
| SONY GROUP CORP | 3.63 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 3.37 |
| ASTELLAS PHARMA INC | 3.02 |
| MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 3.01 |
| HITACHI LTD | 3.00 |
| OLYMPUS CORP | 2.80 |
| SHIMADZU CORP | 2.78 |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD | 2.70 |
基金速覽 |
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淨值日幣
2196.0000
▼1.08%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/23 |
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