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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 1954.0000 | ▼7 | ▼0.36 | 1961.0000 | 1500.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
1954.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.37 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
47,323.13 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.84% | 0.79 | 0.74 | -4.16 |
| 三年 | 11.13% | 1.06 | 0.89 | -4.27 |
| 五年 | 12.56% | 0.93 | 0.94 | -3.30 |
| 十年 | 14.75% | 0.68 | 0.95 | -1.09 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 12.36 |
| Conglomerates | 11.63 |
| Hardware | 10.67 |
| Chemicals | 5.56 |
| Vehicles & Parts | 5.45 |
| Insurance | 5.40 |
| Consumer Packaged Goods | 5.37 |
| Software | 4.83 |
| Semiconductors | 4.19 |
| Construction | 3.77 |
| Telecommunication Services | 3.74 |
| Industrial Products | 3.50 |
| Retail - Defensive | 3.00 |
| Drug Manufacturers | 2.86 |
| Interactive Media | 2.57 |
| Homebuilding & Construction | 2.43 |
| Medical Devices & Instruments | 2.03 |
| Travel & Leisure | 1.89 |
| Building Materials | 1.79 |
| Real Estate | 1.40 |
| Retail -Cyclical | 1.34 |
| Beverages - Alcoholic | 1.32 |
| Credit Services | 1.06 |
| Media-Diversified | 0.62 |
| Packaging & Containers | 0.61 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ITOCHU CORP | 5.57 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 4.97 |
| SONY GROUP CORP | 3.63 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 3.37 |
| ASTELLAS PHARMA INC | 3.02 |
| MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 3.01 |
| HITACHI LTD | 3.00 |
| OLYMPUS CORP | 2.80 |
| SHIMADZU CORP | 2.78 |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD | 2.70 |
基金速覽 |
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淨值日幣
1954.0000
▼0.36%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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