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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | 39.0500 | ▲0.2 | ▲0.51 | 39.0500 | 28.4600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.40 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.52 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2007/07/04 | 基金經理 | 程惇亞 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/05/01 |
| 基金投資顧問 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | +886 2 27175555 | ||
| 網站 | www.yuantafunds.com | ||
| 地址 | 4F,5F of No.66 and 2F of No.68, Dunhua South Rd, Songshan Dist, Taipei |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大2001基金 | 2026/06/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 467.5400 | ▲38.38 | ▲3.61 | ▲1.08 |
| 元大多福基金 | 2026/06/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 343.3600 | ▲35.18 | ▲3.94 | ▲0.79 |
| 元大台灣電子科技基金 | 2026/06/05 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 239.1900 | ▲34.38 | ▲3 | ▲1.02 |
| 元大卓越基金 | 2026/06/05 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 234.9200 | ▲39.25 | ▲3.51 | ▲1.1 |
| 元大經貿基金 | 2026/06/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 216.0200 | ▲40.06 | ▲3.62 | ▲0.82 |
| 元大新主流基金 | 2026/06/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 194.6500 | ▲41.53 | ▲3.79 | ▲1.08 |
| 元大摩臺基金 | 2026/06/05 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 189.7700 | ▲31.58 | ▲2.87 | ▲1 |
| 元大台灣中型100基金 | 2026/06/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 143.2000 | ▲25.99 | ▲2.86 | ▲0.97 |
| 元大標普500單日正向2倍基金 | 2026/06/04 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 137.5900 | ▲25.31 | ▲1.85 | 0 |
| 元大多多基金 | 2026/06/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 136.0300 | ▲39.32 | ▲3.8 | ▲0.91 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
39.0500
▲0.51%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/05 |
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