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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/05 | 39.0500 | ▲0.2 | ▲0.51 | 39.0500 | 28.4600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/05) |
39.05000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-金融服務 | ||
| 本年迄今收益% | 22.53 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
2,726.03 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.29% | 1.78 | -0.48 | 40.82 |
| 三年 | 12.88% | 1.36 | -0.24 | 22.37 |
| 五年 | 14.50% | 0.95 | -0.13 | 16.21 |
| 十年 | 13.89% | 1.00 | -0.15 | 16.31 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 62.04 |
| Insurance | 26.89 |
| Diversified Financial Services | 7.53 |
| Credit Services | 2.66 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 富邦金 | 10.08 |
| 中信金 | 9.34 |
| 國泰金 | 8.23 |
| 兆豐金 | 8.15 |
| 玉山金 | 7.44 |
| 中租-KY | 7.44 |
| 第一金 | 6.75 |
| 合庫金 | 6.14 |
| 元大金 | 5.22 |
| 華南金 | 4.79 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
39.0500
▲0.51%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/05 |
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