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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/07/17 | 151.0300 | ▼0.16 | ▼0.11 | 156.7000 | 122.8700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.35 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.84 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2007/05/09 | 基金經理 | Floyd W. Christopher |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2015/07/01 |
| 基金投資顧問 | Franklin Advisers, Inc. | 履歷 | Christopher W. Floyd, CFA Member of the Portfolio Management team. Formerly a developed markets Senior Portfolio Manager at Batterymarch Financial Management from 2012 to 2014. At Batterymarch, he also served as a Portfolio Manager from 2003 to 2012 and and Quantitative Analyst from 2000 to 2003. Prior to joining Batterymarch, he performed market analysis at Urban & Associates and worked with retirement plans at Bay State Federal Savings Bank. Education: BA in Economics from Dartmouth College; MBA from Cornell University. |
| 基金管理機構 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2781-0088 | ||
| 網站 | www.franklin.com.tw | ||
| 地址 | 8F, No.87, Sec 4, Jhongsiao E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 | 2026/05/15 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 2443.5800 | ▲16.63 | ▲2.32 | ▲0.9 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣F(acc)股 | 2026/05/15 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 1632.5300 | ▲16.62 | ▲2.26 | ▲0.9 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金日幣避險A(acc)股-H1 | 2026/05/14 | 其他股票 | 日幣 | 1603.7300 | ▲25.11 | ▲1.5 | ▼0.13 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金日幣避險A(acc)股-H1 | 2026/05/14 | 其他股票 | 日幣 | 1596.9900 | ▲19.31 | ▲2.46 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金日幣避險F(acc)股-H1 | 2026/05/14 | 其他股票 | 日幣 | 1585.2500 | ▲25.05 | ▲1.46 | ▼0.13 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金日幣避險F(acc)股-H1 | 2026/05/14 | 其他股票 | 日幣 | 1575.7800 | ▲19.35 | ▲2.39 | 0 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 2026/05/14 | 美國小型股票 | 美金 | 1358.1500 | ▲18.96 | ▲2.49 | ▼0.68 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2026/05/14 | 其他債券 | 日幣 | 929.3200 | ▲2.84 | ▲1.18 | ▼0.09 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)股-H1 | 2026/05/14 | 歐元平衡型股債混合-環球 | 日幣 | 926.9300 | ▲4.81 | ▲2.09 | ▼0.14 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 | 2026/05/14 | 美國大型增長型股票 | 歐元 | 920.7400 | ▲15.4 | ▲0.61 | ▼0.14 |
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淨值美金
151.0300
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資料日期：2023/07/17 |
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