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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 | 129.1400 | ▲0.01 | ▲0.01 | 129.1400 | 125.1800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 0.60 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.65 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2007/05/08 | 基金經理 | Buchanan Michael |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2024/03/01 |
| 基金投資顧問 | Western Asset Management Company Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2781-0088 | ||
| 網站 | www.franklin.com.tw | ||
| 地址 | 8F, No.87, Sec 4, Jhongsiao E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 | 2026/11/02 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 2329.5700 | ▲18.26 | ▲0.48 | ▲0.9 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金日幣避險A(acc)股-H1 | 2026/11/03 | 其他股票 | 日幣 | 1617.4100 | ▲18.52 | ▲0.85 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金日幣避險F(acc)股-H1 | 2026/11/03 | 其他股票 | 日幣 | 1588.3800 | ▲18.51 | ▲0.79 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣F(acc)股 | 2026/11/02 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 1549.1300 | ▲18.25 | ▲0.43 | ▲0.9 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金日幣避險A(acc)股-H1 | 2026/11/03 | 其他股票 | 日幣 | 1504.2000 | ▲32.87 | ▲0.3 | ▲0.19 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金日幣避險F(acc)股-H1 | 2026/11/03 | 其他股票 | 日幣 | 1480.0800 | ▲32.85 | ▲0.27 | ▲0.19 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 2026/11/03 | 美國小型股票 | 美金 | 1306.8700 | ▲21.71 | ▲0.69 | ▲1.34 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 | 2026/11/03 | 美國大型增長型股票 | 歐元 | 922.3100 | ▲14.85 | ▼0.13 | ▲0.84 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)股-H1 | 2026/11/03 | 歐元平衡型股債混合-環球 | 日幣 | 886.8800 | ▲6.21 | ▲0.63 | ▲0.35 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2026/11/03 | 其他債券 | 日幣 | 876.0200 | ▲3.79 | ▼0.75 | ▲0.35 |
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淨值美金
129.1400
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過去績效 |
資料日期：2026/11/03 |
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