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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/22 | 4507.6124 | ▼8.1606 | ▼0.18 | 4637.1526 | 3751.2937 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.35 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/02/24 | 基金經理 | Markham Paul |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2024/04/08 |
| 基金投資顧問 | GAM London Limited | 履歷 | Paul Markham, Investment Director, leads the Global Equities team. Paul brings extensive experience and a strong track record as a global equity portfolio manager to GAM Investments. Prior to joining the firm in February 2024 Paul was Head of Global Opportunities Equities at Newton Investment Management, where he played a significant role in the growth of its global equity franchise. Paul’s career at Newton spanned 25 years where he successfully managed a range of strategies, including Sustainable Global and European Equities, International Equities and Japanese Equities. As Head of Global Equities, Paul was responsible for leading a team of portfolio managers overseeing assets of around GBP 7 billion for institutional, retail and private wealth clients. He is based in London. |
| 基金管理機構 | GAM基金管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | +886 2 87716688 | ||
| 網站 | www.fubon.com/asset-management/home/index.htm | ||
| 地址 | 8F., No.108, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAM Star環球股票基金收息單位-美元 | 2026/09/22 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 4507.6124 | ▲15.94 | ▲0.91 | ▼0.42 |
| GAM Star日本領先基金累積單位-日圓 | 2026/09/18 | 日本大型增長型股票 | 日幣 | 3689.3200 | ▲18.82 | ▲1.22 | ▲0.81 |
| GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓 | 2026/09/18 | 日本大型增長型股票 | 日幣 | 2534.2900 | ▲18.82 | ▲1.25 | ▲0.81 |
| GAM Star日本領先基金-A JPY | 2026/09/18 | 日本大型增長型股票 | 日幣 | 2207.4400 | ▲8.47 | ▼0.9 | ▲0.69 |
| GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元 | 2026/09/22 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 790.4986 | ▲14.03 | ▲1.01 | ▼0.54 |
| GAM Star日本領先基金累積單位-歐元 | 2026/09/18 | 日本大型增長型股票 | 歐元 | 228.2484 | ▲18.12 | ▲0.76 | ▲0.86 |
| GAM Star日本領先基金-A EUR | 2026/09/18 | 日本大型增長型股票 | 歐元 | 213.0858 | ▲9.58 | ▼1.58 | ▲0.81 |
| GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊 | 2026/09/18 | 日本大型增長型股票 | 英鎊 | 203.5844 | ▲18.9 | ▲0.57 | ▲0.86 |
| GAM Star美國全方位基金累積單位-歐元 | 2025/01/21 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 68.1526 | ▲13.91 | ▲1.81 | ▼0.14 |
| GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-歐元 | 2026/09/22 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 57.0022 | ▲14.03 | ▲1.05 | ▼0.54 |
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淨值美金
4507.6124
▼0.18%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/22 |
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