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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/18 | 228.2484 | ▼4.4234 | ▼1.9 | 232.6718 | 187.5161 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | GAM基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/18) |
228.24840 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 日本大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 17.10 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
27.32 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.12% | 0.76 | 0.86 | -6.95 |
| 三年 | 14.32% | 0.14 | 0.88 | -10.20 |
| 五年 | 15.96% | -0.25 | 1.07 | -13.89 |
| 十年 | 15.23% | 0.93 | 1.04 | -5.46 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 13.68 |
| Hardware | 9.49 |
| Conglomerates | 7.39 |
| Semiconductors | 6.27 |
| Real Estate | 6.16 |
| Travel & Leisure | 5.49 |
| Industrial Products | 4.45 |
| Vehicles & Parts | 4.14 |
| Transportation | 3.76 |
| Telecommunication Services | 3.69 |
| Construction | 3.62 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.35 |
| Diversified Financial Services | 3.26 |
| Retail -Cyclical | 2.19 |
| Software | 2.12 |
| Oil & Gas | 1.89 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.73 |
| Chemicals | 1.37 |
| Insurance | 0.84 |
| Metals & Mining | 0.55 |
| Steel | 0.32 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Nitori Holdings Co Ltd NPV | 5.67 |
| Unicharm Corp NPV | 5.19 |
| Shiseido Co Ltd NPV | 4.96 |
| Asahi Intecc Co Ltd NPV | 4.93 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc NPV | 4.87 |
| Suzuki Motor Corp NPV | 4.62 |
| Obic Co Ltd NPV | 4.39 |
| Keyence Corp NPV | 4.30 |
| Kao Corp NPV | 4.28 |
| Sysmex Corp NPV | 4.15 |
基金速覽 |
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淨值歐元
228.2484
▼1.9%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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