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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/21 | 784.8603 | ▲12.014 | ▲1.55 | 832.0953 | 664.4798 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | GAM基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/21) |
784.86030 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.72 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
406.69 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.03% | 1.01 | -0.54 | 27.21 |
| 三年 | 11.81% | 0.75 | -0.22 | 14.67 |
| 五年 | 14.10% | 0.36 | -0.28 | 9.97 |
| 十年 | 14.29% | 0.98 | -0.10 | 10.69 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 20.11 |
| Industrial Products | 12.24 |
| Semiconductors | 12.13 |
| Aerospace & Defense | 9.69 |
| Transportation | 5.98 |
| Drug Manufacturers | 5.66 |
| Utilities - Regulated | 4.84 |
| Oil & Gas | 4.49 |
| Steel | 3.17 |
| Travel & Leisure | 3.12 |
| Business Services | 3.08 |
| Metals & Mining | 2.12 |
| Construction | 2.10 |
| Hardware | 1.93 |
| Capital Markets | 1.81 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.68 |
| Packaging & Containers | 1.41 |
| Vehicles & Parts | 1.12 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.87 |
| Building Materials | 0.84 |
| Interactive Media | 0.64 |
| Chemicals | 0.59 |
前十大持股 |
截至：2022/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BP PLC Ord. USD 0.25 | 5.46 |
| Rio Tinto PLC Ord. GBp 10.00 | 4.86 |
基金速覽 |
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淨值歐元
784.8603
▲1.55%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/21 |
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