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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/23 | 809.8300 | ▼11.6015 | ▼1.41 | 821.4315 | 659.4715 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.35 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1992/10/12 | 基金經理 | Ross James(Jamie) |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2025/05/15 |
| 基金投資顧問 | GAM London Limited | 履歷 | Jamie Ross, Investment Manager, is responsible for the management of European Equity funds at GAM. Before joining GAM Investments in May 2025, he was a Portfolio Manager on the European Equities Team at Janus Henderson Investors, a position he had held since 2016. Prior to this, he was a portfolio manager on the UK Equities Team, where he co-managed a UK equities pooled fund. He started his career with Henderson in 2007. Jamie graduated with a BA degree (Hons) in economics from Durham University. He holds the Chartered Financial Analyst designation. He is based in London. |
| 基金管理機構 | GAM基金管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 台中銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2351-1707 | ||
| 網站 | https://www.tcbsitc.com.tw/ | ||
| 地址 | 4F., No.50, Sec. 1, Sinsheng S. Rd., Da-an District, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAM Star環球股票基金收息單位-美元 | 2026/06/23 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 4347.1360 | ▲15.99 | ▲0.98 | ▲1.11 |
| GAM Star日本領先基金累積單位-日圓 | 2026/06/23 | 日本大型增長型股票 | 日幣 | 3275.0500 | ▲17.55 | ▲0.85 | ▲0.85 |
| GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓 | 2026/06/23 | 日本大型增長型股票 | 日幣 | 2247.0400 | ▲17.56 | ▲0.88 | ▲0.85 |
| GAM Star日本領先基金-A JPY | 2026/06/23 | 日本大型增長型股票 | 日幣 | 1960.7300 | ▲8.47 | ▼0.9 | ▲0.69 |
| GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元 | 2026/06/23 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 809.8300 | ▲12.69 | ▲1.09 | ▲1.04 |
| GAM Star日本領先基金累積單位-歐元 | 2026/06/23 | 日本大型增長型股票 | 歐元 | 199.5595 | ▲16.55 | ▲0.02 | ▲0.83 |
| GAM Star日本領先基金-A EUR | 2026/06/23 | 日本大型增長型股票 | 歐元 | 186.4162 | ▲9.58 | ▼1.58 | ▲0.81 |
| GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊 | 2026/06/23 | 日本大型增長型股票 | 英鎊 | 178.7462 | ▲17.36 | ▲0.1 | ▲0.85 |
| GAM Star美國全方位基金累積單位-歐元 | 2025/01/21 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 68.1526 | ▲13.91 | ▲1.81 | ▼0.14 |
| GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-歐元 | 2026/06/23 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 58.3234 | ▲12.7 | ▲1.13 | ▲1.04 |
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淨值歐元
809.8300
▼1.41%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/23 |
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