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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/21 | 82.5800 | ▼1.31 | ▼1.56 | 90.4400 | 67.1400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.71 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2001/07/31 | 基金經理 | Mahon Matt |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/09/01 |
| 基金投資顧問 | T. Rowe Price International Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 萬寶證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)6608-3998 | ||
| 網站 | fund.marbo.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No.87, Songjiang Rd., Zhongshan Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別 | 2025/11/20 | 美國大型價值型股票 | 挪威克朗 | 523.6118 | ▲14.07 | ▼0.68 | ▲0.94 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別 | 2025/11/20 | 亞洲不包括日本股票 | 挪威克朗 | 203.4344 | ▲13.25 | ▲0.6 | ▲0.91 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) | 2025/11/21 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 137.8600 | ▲18.12 | ▲1.15 | ▲0.98 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元) | 2025/11/21 | 美國小型股票 | 美金 | 119.3600 | ▲18.04 | ▼0.04 | ▲0.92 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) | 2025/11/21 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 106.9900 | ▲18.1 | ▲1.1 | ▲0.96 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) | 2025/11/21 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 93.1200 | ▲15.69 | ▲1.23 | ▲1.4 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) | 2025/11/21 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 86.8800 | ▲13.63 | ▲0.99 | ▲1.25 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元) | 2025/11/21 | 美國小型股票 | 美金 | 82.5800 | ▲18.03 | ▼0.08 | ▲0.92 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) | 2025/11/21 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 74.0300 | ▲13.63 | ▲0.92 | ▲1.25 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) | 2025/11/21 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 73.2500 | ▲18.13 | ▲1.15 | ▲0.96 |
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淨值美金
82.5800
▼1.56%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/21 |
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