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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/21 | 93.1200 | ▼4.49 | ▼4.6 | 101.7000 | 69.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/21) |
93.12000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.26 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
4,225.41 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.69% | 1.23 | 1.40 | -5.94 |
| 三年 | 14.09% | 1.16 | 1.01 | 0.60 |
| 五年 | 17.72% | 0.48 | 1.09 | -4.44 |
| 十年 | 17.12% | 0.70 | 1.07 | 1.53 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 20.33 |
| Software | 13.49 |
| Hardware | 11.32 |
| Banks | 9.08 |
| Interactive Media | 7.83 |
| Retail -Cyclical | 5.87 |
| Aerospace & Defense | 4.54 |
| Consumer Packaged Goods | 3.18 |
| Industrial Products | 2.90 |
| Capital Markets | 2.42 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.08 |
| Telecommunication Services | 1.72 |
| Media-Diversified | 1.51 |
| Medical Devices & Instruments | 1.46 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.42 |
| Utilities - Regulated | 1.32 |
| Drug Manufacturers | 1.22 |
| Vehicles & Parts | 1.21 |
| Metals & Mining | 1.07 |
| Credit Services | 1.02 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.92 |
| Oil & Gas | 0.92 |
| Other Energy Sources | 0.55 |
| Construction | 0.51 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.41 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Daiichi Sankyo | 4.11 |
| London Stock Exchange | 3.11 |
| Amadeus IT | 2.75 |
基金速覽 |
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淨值美金
93.1200
▼4.6%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/21 |
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