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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/19 | 119.6200 | ▲0.34 | ▲0.29 | 120.3300 | 85.8900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/19) |
119.62000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 20.72 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
5,035.19 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.05% | 1.49 | 1.50 | -4.44 |
| 三年 | 17.57% | 1.03 | 1.26 | -3.77 |
| 五年 | 18.60% | 0.34 | 1.14 | -3.69 |
| 十年 | 17.81% | 0.76 | 1.11 | 1.36 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 16.91 |
| Hardware | 9.71 |
| Software | 6.34 |
| Interactive Media | 4.46 |
| Oil & Gas | 3.52 |
| Retail -Cyclical | 3.32 |
| Aerospace & Defense | 2.66 |
| Capital Markets | 2.36 |
| Banks | 2.15 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.00 |
| Credit Services | 1.50 |
| Industrial Products | 1.33 |
| Medical Devices & Instruments | 1.21 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.16 |
| Drug Manufacturers | 1.12 |
| Biotechnology | 1.09 |
| Utilities - Regulated | 1.09 |
| Construction | 1.06 |
| Transportation | 0.74 |
| Vehicles & Parts | 0.69 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.65 |
| Metals & Mining | 0.52 |
| Media-Diversified | 0.50 |
| Business Services | 0.44 |
| Other Energy Sources | 0.44 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Daiichi Sankyo | 4.11 |
| London Stock Exchange | 3.11 |
| Amadeus IT | 2.75 |
基金速覽 |
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淨值美金
119.6200
▲0.29%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/19 |
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