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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/20 | 203.4344 | ▲1.7074 | ▲0.85 | 209.5566 | 162.3815 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/20) |
203.43439 | 計價幣別 | 挪威克朗 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.83 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
1,736.77 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.25% | 0.60 | 0.91 | -3.27 |
| 三年 | 14.52% | 0.71 | 0.93 | -5.03 |
| 五年 | 14.26% | 0.98 | 0.94 | -4.26 |
| 十年 | 13.88% | 0.96 | 0.97 | -1.67 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 18.69 |
| Semiconductors | 16.24 |
| Retail -Cyclical | 9.34 |
| Banks | 8.82 |
| Insurance | 8.19 |
| Interactive Media | 7.81 |
| Industrial Products | 4.15 |
| Telecommunication Services | 3.91 |
| Travel & Leisure | 3.02 |
| Real Estate | 2.56 |
| Oil & Gas | 1.57 |
| Media-Diversified | 1.07 |
| Restaurants | 0.98 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.95 |
| Drug Manufacturers | 0.94 |
| Transportation | 0.92 |
| Software | 0.92 |
| Healthcare Providers & Services | 0.87 |
| Construction | 0.79 |
| Aerospace & Defense | 0.76 |
| Vehicles & Parts | 0.76 |
| Beverages - Alcoholic | 0.71 |
| Medical Devices & Instruments | 0.39 |
| Consumer Packaged Goods | 0.35 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 9.48 |
| Tencent Holdings | 6.24 |
| Samsung Electronics | 5.60 |
| Alibaba Group Holding | 3.06 |
| DBS Group | 3.00 |
| AIA Group | 2.97 |
| HDFC Bank | 2.16 |
基金速覽 |
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淨值挪威克朗
203.4344
▲0.85%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/20 |
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