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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/17 | 242.5586 | ▲3.8863 | ▲1.63 | 270.6897 | 194.5914 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/17) |
242.55856 | 計價幣別 | 挪威克朗 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 18.22 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
1,524.52 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.25% | 0.94 | -0.54 | 49.12 |
| 三年 | 18.23% | 0.57 | -0.32 | 21.33 |
| 五年 | 17.88% | 0.19 | -0.04 | 7.28 |
| 十年 | 15.41% | 0.96 | -0.04 | 10.44 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 25.63 |
| Hardware | 21.66 |
| Banks | 9.27 |
| Interactive Media | 5.20 |
| Industrial Products | 4.81 |
| Insurance | 4.03 |
| Retail -Cyclical | 3.95 |
| Real Estate | 2.74 |
| Telecommunication Services | 2.63 |
| Transportation | 1.93 |
| Consumer Packaged Goods | 1.70 |
| Capital Markets | 1.39 |
| Oil & Gas | 1.38 |
| Vehicles & Parts | 1.35 |
| Travel & Leisure | 1.30 |
| Construction | 1.03 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.00 |
| Drug Manufacturers | 0.98 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.96 |
| Credit Services | 0.95 |
| Healthcare Providers & Services | 0.75 |
| Conglomerates | 0.70 |
| Utilities - Regulated | 0.70 |
| Aerospace & Defense | 0.68 |
| Chemicals | 0.62 |
| Biotechnology | 0.48 |
| Metals & Mining | 0.38 |
| Retail - Defensive | 0.36 |
| Media-Diversified | 0.36 |
| Software | 0.26 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 9.48 |
| Tencent Holdings | 6.24 |
| Samsung Electronics | 5.60 |
| Alibaba Group Holding | 3.06 |
| DBS Group | 3.00 |
| AIA Group | 2.97 |
| HDFC Bank | 2.16 |
基金速覽 |
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淨值挪威克朗
242.5586
▲1.63%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/17 |
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